Entrada de los movimientos m s habituales en los archivos.
N£mero de asiento a modificar; 4 caracteres num‚ricos; pulse
[F4] para buscar los introducidos hasta el momento. De ser una alta, no se indicar n£mero de asiento.
C¢digo de la operaci¢n a introducir; 4 caracteres num‚ricos; pulse
[F4] para buscar las operaciones posibles. De ser una modificaci¢n, no se puede modificar la operaci¢n definida para el asiento a modificar. En este caso, se dar de baja el asiento err¢neo y se dar de alta uno nuevo con la operaci¢n correcta.
En cualquiera de estas dos entradas se puede cambiar a cualquiera de las cajas del resto de la aplicaci¢n pulsando las teclas
Alternativa V (caja de vertical),
Alternativa E (caja de expedientes) o
Alternativa C (caja de contabilidad).
Hay que considerar que si se ha seleccionado compulsaci¢n de documentos (punto 6.1 pantalla 1), por cada asiento, excepto por cambio de domiciliaci¢n, se generar por la impresora una l¡nea de control.
Operaci¢n 1001 COBRO RECIBO VERTICAL
Fecha
Fecha valor del cobro.
C¢digo del departamento cobrado; pulse
[F4] para buscar los existentes.
N£mero de emisi¢n del recibo cobrado; pulse
[F4] para buscar los existentes.
Importe abonado por el inquilino; por defecto aparece el pendiente de cobro.
Remesa por la que se ha cobrado el recibo; pulse
[F4] para buscar la definidas; por defecto aparece la remesa por la que se emiti¢ el recibo.
Si se ha seleccionado compulsaci¢n de documentos en
PARAMETROS DE LA APLICACION, en la remesa se ha indicado alguna copia por caja en
DEFINICION DE FORMAS DE COBRO, y el recibo no tiene ninguna fracci¢n pendiente, se solicitar que coloquemos impresos de recibos y pulsemos
[Espacio]. De otra manera, se pedir que coloquemos el documento a compulsar.
N£mero de referencia del documento. Aparecer en el diario de caja y se traspasar a los correspondientes asientos contables.
Operaci¢n 1002 DEVOLUCION RECIBO VERTICAL
Fecha
Fecha valor de la devoluci¢n.
C¢digo del departamento objeto de la devoluci¢n; pulse
[F4] para buscar los existentes.
N£mero de emisi¢n del recibo devuelto; pulse
[F4] para buscar los existentes.
N£mero de referencia del documento. Aparecer en el diario de caja y se traspasar a los correspondientes asientos contables.
Concepto de cargo al inquilino e importe a cargar por este concepto; pulse
[F4] para buscar los conceptos definidos.
Los gastos de devoluci¢n cargados por el banco, se deber n pasar por la gesti¢n contable.
De responder S (s¡) se generar un nuevo recibo con el cargo al inquilino sumado; despu‚s de actualizado el movimiento se emitir este recibo por emisi¢n de recibos (punto 1.2.5) debi‚ndose, a continuaci¢n, contabilizar el mismo.
Operaci¢n 1003 COBRO REMESA VERTICAL
Fecha de cobro
Fecha valor del cobro de la remesa.
Forma de cobro
Fecha de emisi¢n
N£m. de orden
C¢digo de la forma de cobro, fecha de ingreso y orden de la remesa cobrada; pulse
[F4] para buscar las existentes.
N£mero de referencia del documento. Aparecer en el diario de caja y se traspasar a los correspondientes asientos contables.
Operaci¢n 1501 DOMICILIACION RECIBO VERTICAL
Fecha
Fecha valor de la domiciliaci¢n.
C¢digo del departamento a domiciliar; pulse
[F4] para buscar los existentes. Aparecer la domiciliaci¢n actual y se puede modificar cualquier dato de los presentados.
C¢digo de la forma de cobro en que deben aparecer los recibos de este departamento; pulse
[F4] para buscar las existentes.
C.C.C.
Direci¢n de cobro
Poblaci¢n
Provincia
C¢digo cuenta cliente, direcci¢n agencia, poblaci¢n y provincia a ingresar el recibo. Caso de cobro por administraci¢n, se puede especificar en direcci¢n de cobro, poblaci¢n y provincia cualquier comentario que deba aparecer en la domiciliaci¢n del recibo. Caso de cobro por finca, se tomar como domiciliaci¢n del recibo la direcci¢n de cobro, poblaci¢n y provincia; de no existir ‚sta, se tomar los datos de la direcci¢n particular y, de no existir tampoco ‚stos, los de la direcci¢n contractual.
Operaci¢n 2001 PAGO A PROPIETARIO VERTICAL
Operaci¢n por la que se introducir n todos los movimientos que no sean gastos deducibles por los propietarios.
Fecha valor del movimiento.
C¢digo de la liquidaci¢n afectada; pulse
[F4] para buscar las existentes.
Forma de cobro a la que se carga este pago; pulse
[F4] para buscar las existentes.
N£mero de referencia del documento. Aparecer en el diario de caja y se traspasar a los correspondientes asientos contables.
C¢digo del concepto de gasto; pulse
[F4] para buscar los existentes. De no introducirse ninguno, se considerar concepto manual.
Descripci¢n del movimiento.
Importe del cargo a la liquidaci¢n. De ser un abono, se introducir en negativo.
Operaci¢n 2003 FACTURA DE VERTICAL
Operaci¢n por la que se introducir n los gastos deducibles y facturas recibidas por los propietarios.
Fecha valor del movimiento.
C¢digo de la liquidaci¢n afectada; pulse
[F4] para buscar las existentes.
C¢digo de forma de cobro a la que se carga este pago; pulse
[F4] para buscar las existentes.
N£mero de referencia del documento. Aparecer en el diario de caja y se traspasar a los correspondientes asientos contables.
C¢digo del concepto de gasto; pulse
[F4] para buscar los existentes. De no introducirse ninguno, se considerar concepto manual.
Descripci¢n del movimiento.
Importe del cargo a la liquidaci¢n. De ser un abono, se introducir en negativo.
Tipo de I.V.A.
Base imponible
Cuota
Desglose fiscal de la factura. La base imponible y la cuota son calculadas autom ticamente seg£n el importe de la factura y el tipo de I.V.A.
Caso de introducir una factura con s¢lo una parte sujeta a I.V.A. (p.e. las facturas de agua), se introducir el tipo de I.V.A. y la base sujeta. La parte exenta ser calculada por la diferencia entre el importe de la factura y la suma de la base m s la cuota.
C¢digo de industrial que genera esta factura; se puede buscar entre los existentes. De no interesar, se puede indicar 0 (cero).
Fecha de vencimiento de la factura para el administrador. Se calcula autom ticamente al introducir el c¢digo del industrial tomando la fecha del pago y sum ndole el periodo de vencimiento pactado (punto 1.1.1.6). De ser diferente de la aplicada para esta factura, se puede modificar.
Si no se introduce fecha de vencimiento, no se controlar el pago de esta factura por el administrador.
Tipo de comisi¢n e importe de la misma. Se calcula autom ticamente al introducir el c¢digo de industrial seg£n la base imponible de la factura y el tipo pactado (punto 1.1.1.6).
Nombre
N.I.F.
Direcci¢n
Poblaci¢n
Provincia
Tel‚fonos
Forma de pago
C.C.C.
Direcci¢n pago
Poblaci¢n
Provincia
Datos del industrial seg£n consta en
MANTENIMIENTO INDUSTRIALES. Si se trata de uno que no existe en la tabla de industriales, indicaremos un c¢digo nuevo para el mismo y entraremos sus datos en esta pantalla.
Operaci¢n 2104 PAGO AL VENCIMIENTO VERTICAL
Fecha
Fecha de abono al industrial por el importe del pago.
C¢digo del industrial; pulse
[F4] para buscar los existentes.
Liquidaci¢n
Fecha del pago
N£mero de orden
Referencia de la factura que se abona al industrial; pulse
[F4] para buscar las pendientes de vencimiento.
C¢digo de forma de cobro a la que se carga este pago; pulse
[F4] para buscar las existentes.
N£mero de referencia del documento. Aparecer en el diario de caja y se traspasar a los correspondientes asientos contables.