Traspaso de transferencias a diskette de aquellas formas de pago definidas sobre soporte magn‚tico. Previamente se deben haber contabilizado los pagos, estando definida en ese momento la forma de pago como en soporte magn‚tico.

Opci¢n

Proceso que se desea realizar.

De indicar G (generaci¢n), se crear  el archivo seg£n la norma contenida en el cuaderno 34, segunda edici¢n de la Asociaci¢n Espa¤ola de Banca.

De indicar T (traspaso), se copiar  este archivo a un diskette. Para ingreso por m¢dem no es necesaria la copia al diskette.

De indicar V (verificaci¢n), se verificar  que el diskette est‚ correctamente copiado. Adem s, se obtiene una relaci¢n de los ordenantes contenidos en ‚l.

GENERACION

Fecha expedici¢n

Fecha de cargo del soporte. Se traspasar n todas las transferencias independientemente de la fecha de expedici¢n que indiquemos.

Transferencia inicial
Transferencia final

C¢digos de forma de pago entre las que se desea el traspaso; pulse [F4] para buscar las existentes. Aunque se seleccione alguna forma de pago que no est‚ definida sobre soporte magn‚tico, ‚sta no se traspasar .

Generar en

Unidad y directorio donde se generar  el archivo de traspasos. Vienen indicados por la variable de entorno TERM que designa el directorio particular del terminal. No se puede modificar.

TRASPASO

Unidad
Directorio
Fichero

Unidad, directorio y nombre del fichero a traspasar a diskette; pulse [F4] para buscar los existentes. El nombre del fichero se compone de CSB34 como parte fija, el c¢digo de la forma de pago (v‚ase DEFINICION DE FORMAS DE PAGO), un punto y un n£mero de tres cifras correlativo. El fichero m s reciente siempre ser  el terminado en 000.

Unidad de destino

Unidad sobre la que se traspasar  el fichero de transferencias. Debe ser una de las dos posibles unidades de diskette.

VERIFICACION

Detallar recibos

De indicar S (s¡), adem s de los ordenantes contenidos en el diskette, se obtendr  una relaci¢n de los abonos incluidos.

Por pantalla o impresora

Opci¢n de salida del informe de verificaci¢n.

Unidad de destino

Unidad donde se encuentra el diskette con el fichero de transferencias a verificar. Debe ser una de las dos posibles unidades de diskette.